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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 000.00 | 68 944.00 | 31 056.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 000.00 | 68 944.00 | 1 081 056.00 | 1 150 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 32 217.00 | | 32 217.00 | 32 217.00 |
CF Disponibilités | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 500.00 | | 104 500.00 | 104 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 500.00 | 68 944.00 | 1 185 555.00 | 1 254 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 599.00 | -57 641.00 | | -39 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 160.00 | 18 042.00 | | 23 160.00 |
DL TOTAL (I) | -15 440.00 | -38 599.00 | | -15 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 868.00 | 713 778.00 | | 657 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 465.00 | 111 764.00 | | 81 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 295 624.00 | 175 387.00 | | 295 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500.00 | 570.00 | | 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 538.00 | 5 809.00 | | 17 538.00 |
EA Autres dettes | 148 000.00 | 152 835.00 | | 148 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 995.00 | 1 160 144.00 | | 1 200 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 555.00 | 1 121 545.00 | | 1 185 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 60 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457.00 | 265.00 | | 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -457.00 | -265.00 | | -457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 841.00 | 41 958.00 | | 36 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 160.00 | 18 042.00 | | 23 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 150 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 944.00 | 20 000.00 | | 48 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 944.00 | 20 000.00 | | 48 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 465.00 | 81 465.00 | | 81 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 868.00 | 657 868.00 | | 657 868.00 |
VI Groupe et associés | 295 624.00 | 295 624.00 | | 295 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 217.00 | 32 217.00 | | 32 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 217.00 | 104 217.00 | | 104 217.00 |
VW T.V.A. | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 995.00 | 1 200 995.00 | | 1 200 995.00 |