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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 139.00 | | 260 139.00 | 260 139.00 |
CF Disponibilités | 14 861.00 | | 14 861.00 | 14 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 876.00 | | 14 876.00 | 14 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 015.00 | | 275 015.00 | 275 015.00 |
CU Autres participations | 260 124.00 | | 260 124.00 | 260 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 450.00 | 72 450.00 | | 72 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 245.00 | 5 500.00 | | 7 245.00 |
DG Autres réserves | 10 598.00 | 53.00 | | 10 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 976.00 | 12 290.00 | | 15 976.00 |
DK Provisions réglementées | 128.00 | 83.00 | | 128.00 |
DL TOTAL (I) | 106 397.00 | 90 376.00 | | 106 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 124.00 | 102 964.00 | | 93 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 274.00 | 68 813.00 | | 72 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 220.00 | 2 750.00 | | 3 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 11.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 168 618.00 | 174 538.00 | | 168 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 015.00 | 264 914.00 | | 275 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 721.00 | 92 942.00 | | 92 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 727.00 | | | 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 727.00 | | | 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 845.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 2 890.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 682.00 | -2 890.00 | | 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 727.00 | 22 000.00 | | 22 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 751.00 | 9 710.00 | | 6 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 976.00 | 12 290.00 | | 15 976.00 |