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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 001.00 | 1 370.00 | 5 631.00 | 7 001.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 110.00 | 437.00 | 673.00 | 1 110.00 |
AH Fonds commercial | 39 833.00 | | 39 833.00 | 39 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 582.00 | 12 283.00 | 83 299.00 | 95 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 118.00 | 14 090.00 | 132 027.00 | 146 118.00 |
BT Marchandises | 167 257.00 | | 167 257.00 | 167 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
BZ Autres créances | 26 973.00 | | 26 973.00 | 26 973.00 |
CF Disponibilités | 21 991.00 | | 21 991.00 | 21 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 490.00 | | 231 490.00 | 231 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 607.00 | 14 090.00 | 363 517.00 | 377 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 684.00 | | | -10 684.00 |
DL TOTAL (I) | -9 684.00 | | | -9 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 161.00 | | | 157 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 462.00 | | | 151 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 374.00 | | | 50 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 201.00 | | | 373 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 517.00 | | | 363 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 755.00 | | | 280 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 146 118.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 001.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 118.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 582.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 592.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 090.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 437.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 370.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 283.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 161.00 | 67 251.00 | 88 298.00 | 157 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 462.00 | 151 462.00 | | 151 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 041.00 | 62 041.00 | | 62 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
UX Autres créances clients | 35 864.00 | 35 864.00 | | 35 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 844.00 | 38 252.00 | 2 592.00 | 40 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 664.00 | 280 755.00 | 88 298.00 | 370 664.00 |