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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 466.00 | 4 235.00 | 2 231.00 | 6 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 706 466.00 | 4 235.00 | 2 702 231.00 | 2 706 466.00 |
BZ Autres créances | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
CF Disponibilités | 597 716.00 | | 597 716.00 | 597 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 198.00 | | 601 198.00 | 601 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 307 664.00 | 4 235.00 | 3 303 428.00 | 3 307 664.00 |
CU Autres participations | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 908.00 | 478.00 | | 11 908.00 |
DG Autres réserves | 226 253.00 | 9 089.00 | | 226 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 674.00 | 228 594.00 | | 536 674.00 |
DL TOTAL (I) | 924 836.00 | 388 161.00 | | 924 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 986 243.00 | 2 316 845.00 | | 1 986 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 500.00 | 353 347.00 | | 353 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 735.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 290.00 | 81 293.00 | | 37 290.00 |
EA Autres dettes | | 505.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 378 593.00 | 2 753 725.00 | | 2 378 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 303 428.00 | 3 141 886.00 | | 3 303 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 779.00 | 424 543.00 | | 372 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | 15.00 | | 16.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 353 500.00 | | | 353 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 578.00 | | 401 578.00 | 401 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 578.00 | | 401 578.00 | 401 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 383.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 146.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 420 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 402 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 422.00 | 362 084.00 | | 827 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 747.00 | 133 490.00 | | 290 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 674.00 | 228 594.00 | | 536 674.00 |