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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 960.00 | 2 405.00 | 1 555.00 | 3 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 865.00 | 38 857.00 | 25 008.00 | 63 865.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 825.00 | 41 261.00 | 126 564.00 | 167 825.00 |
060 Stock marchandises | 112 450.00 | | 112 450.00 | 112 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
072 Créances – Autres | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
084 Disponibilités | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 310.00 | | 117 310.00 | 117 310.00 |
110 Total général Actif | 285 135.00 | 41 261.00 | 243 874.00 | 285 135.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 952.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 008.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 460.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 148 156.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 265.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 291.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 993.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 874.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 111 495.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 258 920.00 | | | 258 920.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 425.00 | | | 263 425.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143 034.00 | | | 143 034.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -22 144.00 | | | -22 144.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 453.00 | | | 453.00 |
242 Autres charges externes. | 59 599.00 | | | 59 599.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -33 111.00 | | | -33 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 716.00 | | | 39 716.00 |
252 Charges sociales | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 565.00 | | | 13 565.00 |
262 Autres charges | 664.00 | | | 664.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 465.00 | | | 252 465.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
294 Charges financières | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 796.00 | | | 796.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 825.00 | | | 167 825.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 505.00 | | | 31 505.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |