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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 279.00 | 1 121.00 | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 359.00 | 42 220.00 | 57 139.00 | 99 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 647.00 | 150 182.00 | 338 466.00 | 488 647.00 |
BF Prêts | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 278.00 | | 22 278.00 | 22 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 385.00 | 192 681.00 | 422 704.00 | 615 385.00 |
BN En cours de production de biens | 32 100.00 | | 32 100.00 | 32 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 736.00 | | 95 736.00 | 95 736.00 |
BZ Autres créances | 104 422.00 | | 104 422.00 | 104 422.00 |
CF Disponibilités | 217 114.00 | | 217 114.00 | 217 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 936.00 | | 21 936.00 | 21 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 448.00 | | 472 448.00 | 472 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 832.00 | 192 681.00 | 895 152.00 | 1 087 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 978.00 | | | 25 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 195 140.00 | 119 587.00 | | 195 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 620.00 | 75 553.00 | | 13 620.00 |
DL TOTAL (I) | 214 260.00 | 200 640.00 | | 214 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 138.00 | 53 776.00 | | 487 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 411.00 | 44.00 | | 4 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 800.00 | | | 58 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 959.00 | 283 643.00 | | 80 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 778.00 | 95 995.00 | | 48 778.00 |
EA Autres dettes | 805.00 | | | 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 892.00 | 433 457.00 | | 680 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 152.00 | 634 097.00 | | 895 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 892.00 | 400 744.00 | | 230 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 497.00 | | 28 888.00 | 586 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 588 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 219.00 | | 19 788.00 | 568 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 278.00 | | 7 700.00 | 18 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 749.00 | 44 932.00 | | 147 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 279.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 749.00 | 44 653.00 | | 147 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 278.00 | 22 278.00 | | 22 278.00 |
UX Autres créances clients | 95 736.00 | 95 736.00 | | 95 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 201.00 | 18 201.00 | | 18 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 917.00 | | | 15 917.00 |
VB T. V. A. | 12 404.00 | | | 12 404.00 |
VC Groupe et associés | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 21 936.00 | |