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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 444.00 | 3 718.00 | 3 726.00 | 7 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 447.00 | 17 047.00 | 34 400.00 | 51 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 548.00 | 11 203.00 | 63 345.00 | 74 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 739.00 | 31 968.00 | 104 771.00 | 136 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
BT Marchandises | 8 986.00 | | 8 986.00 | 8 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BZ Autres créances | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
CF Disponibilités | 57 918.00 | | 57 918.00 | 57 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 724.00 | | 79 724.00 | 79 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 463.00 | 31 968.00 | 184 495.00 | 216 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 480.00 | | | -71 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 345.00 | -71 480.00 | | -6 345.00 |
DL TOTAL (I) | -72 825.00 | -66 480.00 | | -72 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 779.00 | 82 875.00 | | 103 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 137.00 | 109 114.00 | | 114 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 509.00 | 18 724.00 | | 15 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 896.00 | 11 974.00 | | 23 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 320.00 | 222 686.00 | | 257 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 495.00 | 156 207.00 | | 184 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 801.00 | 39 897.00 | | 78 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200 547.00 | | 200 547.00 | 200 547.00 |
FD Production vendue biens | 60 607.00 | | 60 607.00 | 60 607.00 |
FG Production vendue services | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 524.00 | | 264 524.00 | 264 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 385.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 479.00 | | | 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 479.00 | | | 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -479.00 | | | -479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 668.00 | 284 274.00 | | 266 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 013.00 | 355 754.00 | | 273 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 345.00 | -71 480.00 | | -6 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 139.00 | | 6 600.00 | 130 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 395.00 | | 6 600.00 | 119 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 583.00 | 14 385.00 | | 17 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 857.00 | 1 861.00 | | 1 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 726.00 | 12 524.00 | | 15 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 509.00 | 15 509.00 | | 15 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 142.00 | 13 142.00 | | 13 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VB T. V. A. | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 104.00 | 30 104.00 | | 30 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 675.00 | 9 293.00 | 38 114.00 | 73 675.00 |
VI Groupe et associés | 114 137.00 | | 114 137.00 | 114 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 320.00 | 78 801.00 | 152 251.00 | 257 320.00 |