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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 959.00 | 5.00 | 24 954.00 | 24 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 255.00 | 5.00 | 298 250.00 | 298 255.00 |
BZ Autres créances | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CF Disponibilités | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 701.00 | 5.00 | 299 696.00 | 299 701.00 |
CU Autres participations | 273 296.00 | | 273 296.00 | 273 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 696.00 | | | -22 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 613.00 | -22 696.00 | | 5 613.00 |
DK Provisions réglementées | 5 950.00 | 3 291.00 | | 5 950.00 |
DL TOTAL (I) | -1 133.00 | -9 405.00 | | -1 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 766.00 | 87 655.00 | | 72 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 165.00 | 195 638.00 | | 218 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 648.00 | 636.00 | | 9 648.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 829.00 | 283 928.00 | | 300 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 696.00 | 274 523.00 | | 299 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 131.00 | 211 203.00 | | 243 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 163.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 659.00 | 3 291.00 | | 2 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 659.00 | 33 454.00 | | 2 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 659.00 | -33 454.00 | | -2 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 388.00 | 45 696.00 | | 17 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 613.00 | -22 696.00 | | 5 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 296.00 | | 24 959.00 | 273 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 959.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 296.00 | | | 273 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 291.00 | 2 659.00 | | 3 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 291.00 | 2 659.00 | | 3 291.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 659.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 766.00 | 15 069.00 | 57 698.00 | 72 766.00 |
VI Groupe et associés | 218 165.00 | 218 165.00 | | 218 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 829.00 | 243 131.00 | 57 698.00 | 300 829.00 |