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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 198.00 | 647.00 | 5 551.00 | 6 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 598.00 | 647.00 | 123 951.00 | 124 598.00 |
CF Disponibilités | 78 769.00 | | 78 769.00 | 78 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 769.00 | | 78 769.00 | 78 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 367.00 | 647.00 | 202 720.00 | 203 367.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 118 400.00 | | 118 400.00 | 118 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
DH Report à nouveau | 87 647.00 | | | 87 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 192.00 | 92 260.00 | | 10 192.00 |
DL TOTAL (I) | 182 452.00 | 172 260.00 | | 182 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 452.00 | 38 662.00 | | 19 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 336.00 | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 268.00 | 39 154.00 | | 20 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 720.00 | 211 414.00 | | 202 720.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 156.00 | | | 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 760.00 | 99 434.00 | | 17 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 568.00 | 7 175.00 | | 7 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 192.00 | 92 260.00 | | 10 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 798.00 | | 4 800.00 | 119 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 118 400.00 | | | 118 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 124 598.00 | | | 124 598.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 398.00 | | 4 800.00 | 1 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 400.00 | | | 118 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151.00 | 497.00 | | 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151.00 | 497.00 | | 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 452.00 | 19 452.00 | | 19 452.00 |
VI Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 081.00 | | | 19 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 268.00 | 20 268.00 | | 20 268.00 |