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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 617.00 | 26 557.00 | 56 059.00 | 82 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 617.00 | 26 557.00 | 56 059.00 | 82 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
BZ Autres créances | 12 527.00 | | 12 527.00 | 12 527.00 |
CF Disponibilités | 50 045.00 | | 50 045.00 | 50 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 027.00 | | 66 027.00 | 66 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 643.00 | 26 557.00 | 122 086.00 | 148 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DH Report à nouveau | 18 274.00 | | | 18 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 304.00 | 21 174.00 | | 19 304.00 |
DL TOTAL (I) | 69 478.00 | 50 174.00 | | 69 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 860.00 | 45 860.00 | | 45 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 234.00 | 8 529.00 | | 1 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 185.00 | 5 261.00 | | 4 185.00 |
EA Autres dettes | 1 329.00 | 770.00 | | 1 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 608.00 | 60 420.00 | | 52 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 086.00 | 110 594.00 | | 122 086.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 860.00 | | | 45 860.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 780.00 | | 32 780.00 | 32 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 780.00 | | 32 780.00 | 32 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 587.00 | |
GE Autres charges | | | 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | 790.00 | | 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525.00 | 790.00 | | 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -525.00 | -790.00 | | -525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 876.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 282.00 | 115 780.00 | | 73 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 978.00 | 94 606.00 | | 53 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 304.00 | 21 174.00 | | 19 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 617.00 | | | 82 617.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 617.00 | | | 82 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 970.00 | 16 587.00 | | 9 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 970.00 | 16 587.00 | | 9 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
UX Autres créances clients | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VB T. V. A. | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VI Groupe et associés | 45 860.00 | 45 860.00 | | 45 860.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 982.00 | 15 982.00 | | 15 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 608.00 | 52 608.00 | | 52 608.00 |