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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 000.00 | 625.00 | 12 375.00 | 13 000.00 |
040 Immobilisations financières | 202 145.00 | | 202 145.00 | 202 145.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 145.00 | 625.00 | 214 520.00 | 215 145.00 |
072 Créances – Autres | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
084 Disponibilités | 35 689.00 | | 35 689.00 | 35 689.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 779.00 | | 42 779.00 | 42 779.00 |
110 Total général Actif | 257 924.00 | 625.00 | 257 299.00 | 257 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 702.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 702.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 187 365.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 967.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 336.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 264.00 | |
176 Total des dettes | | | 253 597.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 299.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 303 695.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 88 550.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 157 800.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 5 997.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 265.00 | | | 70 265.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 274.00 | | | 70 274.00 |
242 Autres charges externes. | 11 448.00 | | | 11 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 217.00 | | | 39 217.00 |
252 Charges sociales | 13 706.00 | | | 13 706.00 |
254 Dotations aux amortissements | 625.00 | | | 625.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 647.00 | | | 66 647.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
290 Produits exceptionnels | 88 550.00 | | | 88 550.00 |
294 Charges financières | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
300 Charges exceptionnelles | 88 550.00 | | | 88 550.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 124.00 | | | 124.00 |
310 Bénéfice ou perte | 702.00 | | | 702.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 290 695.00 | | | 290 695.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 88 550.00 | | | 88 550.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 303 695.00 | | | 303 695.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 88 550.00 | | | 88 550.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 88 550.00 | | | 88 550.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 88 550.00 | | | 88 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29.00 | | | 29.00 |