| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 099.00 | 3 202.00 | 6 897.00 | 10 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 099.00 | 3 202.00 | 30 897.00 | 34 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
CF Disponibilités | 34 488.00 | | 34 488.00 | 34 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 37 428.00 | | 37 428.00 | 37 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 528.00 | 3 202.00 | 68 326.00 | 71 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 910.00 | 6 166.00 | | 17 910.00 |
DL TOTAL (I) | 29 076.00 | 11 166.00 | | 29 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 330.00 | 39 312.00 | | 33 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 008.00 | 2 063.00 | | 4 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143.00 | 233.00 | | 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17.00 | 1 439.00 | | 17.00 |
EA Autres dettes | 1 752.00 | 1 038.00 | | 1 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 249.00 | 44 084.00 | | 39 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 326.00 | 55 250.00 | | 68 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 954.00 | 12 574.00 | | 14 954.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 676.00 | 188.00 | 35 864.00 | 35 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 676.00 | 188.00 | 35 864.00 | 35 676.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 020.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 60.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 185.00 | 1 088.00 | | 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 239.00 | 35 876.00 | | 53 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 329.00 | 29 710.00 | | 35 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 910.00 | 6 166.00 | | 17 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 099.00 | | | 34 099.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 182.00 | 2 020.00 | | 1 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 182.00 | 2 020.00 | | 1 182.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VB T. V. A. | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 529.00 | 9 034.00 | 22 495.00 | 31 529.00 |
VI Groupe et associés | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VP Divers | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VW T.V.A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 449.00 | 14 954.00 | 22 495.00 | 37 449.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 84.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 307.00 | 6 056.00 | | 2 307.00 |
ST Autres comptes | 13 536.00 | 8 873.00 | | 13 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 815.00 | 2 848.00 | | 4 815.00 |
YT Sous‐traitance | 15.00 | 1 863.00 | | 15.00 |
YW Taxe professionnelle | 684.00 | 300.00 | | 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 684.00 | 384.00 | | 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 528.00 | 3 586.00 | | 3 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 326.00 | 3 030.00 | | 2 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 672.00 | 19 639.00 | | 20 672.00 |