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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 743 800.00 | | 743 800.00 | 743 800.00 |
AP Constructions | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212.00 | 68.00 | 144.00 | 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 810.00 | 803.00 | 2 007.00 | 2 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 642.00 | 6 530.00 | 746 112.00 | 752 642.00 |
BT Marchandises | 106 585.00 | | 106 585.00 | 106 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 141.00 | | 23 141.00 | 23 141.00 |
BZ Autres créances | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
CF Disponibilités | 137 509.00 | | 137 509.00 | 137 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 923.00 | | 270 923.00 | 270 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 566.00 | 6 530.00 | 1 017 036.00 | 1 023 566.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 645.00 | | | 501 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 297.00 | | | 96 297.00 |
DL TOTAL (I) | 597 942.00 | | | 597 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 648.00 | | | 292 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 411.00 | | | 53 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 327.00 | | | 62 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 093.00 | | | 419 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 036.00 | | | 1 017 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 528.00 | | | 187 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 752 643.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 752 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 743 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 743 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 681.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 530.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 530.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 411.00 | 53 411.00 | | 53 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 638.00 | 27 638.00 | | 27 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 567.00 | 30 567.00 | | 30 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 23 141.00 | 23 141.00 | | 23 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VB T. V. A. | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 327.00 | 60 762.00 | 231 565.00 | 292 327.00 |
VI Groupe et associés | 10 706.00 | 10 706.00 | | 10 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 768.00 | | | 59 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 988.00 | 26 828.00 | 160.00 | 26 988.00 |
VW T.V.A. | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 093.00 | 187 528.00 | 231 565.00 | 419 093.00 |