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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 437.00 | 909.00 | 528.00 | 1 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 108.00 | 909.00 | 251 199.00 | 252 108.00 |
CF Disponibilités | 234 430.00 | | 234 430.00 | 234 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 430.00 | | 234 430.00 | 234 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 538.00 | 909.00 | 485 628.00 | 486 538.00 |
CU Autres participations | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 117.00 | | | -5 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 952.00 | -5 117.00 | | 11 952.00 |
DL TOTAL (I) | 256 835.00 | 244 883.00 | | 256 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 298.00 | 553.00 | | 13 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26.00 | | | 26.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 469.00 | 91 000.00 | | 215 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 794.00 | 91 553.00 | | 228 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 628.00 | 336 436.00 | | 485 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 496.00 | | | 215 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 506 620.00 | | 506 620.00 | 506 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 620.00 | | 506 620.00 | 506 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 830.00 | |
GE Autres charges | | | 9 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 81 874.00 | 28 874.00 | | 81 874.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 113.00 | 1 046.00 | | 9 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 480.00 | 104 569.00 | | 520 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 527.00 | 109 686.00 | | 508 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 952.00 | -5 117.00 | | 11 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 266.00 | | 842.00 | 251 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595.00 | | 842.00 | 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 671.00 | | | 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79.00 | 830.00 | | 79.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79.00 | 830.00 | | 79.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 677.00 | 96 677.00 | | 96 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 512.00 | 117 512.00 | | 117 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VI Groupe et associés | 13 298.00 | | | 13 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 794.00 | 215 496.00 | | 228 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25.00 | | | 25.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 739.00 | 3 900.00 | | 739.00 |
ST Autres comptes | 13 010.00 | 5 409.00 | | 13 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 207.00 | 5 262.00 | | 70 207.00 |
YW Taxe professionnelle | 865.00 | | | 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 957.00 | 14 570.00 | | 83 957.00 |