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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 794 825.00 | | 794 825.00 | 794 825.00 |
BZ Autres créances | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
CF Disponibilités | 12 938.00 | | 12 938.00 | 12 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 814.00 | | 16 814.00 | 16 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 638.00 | | 811 638.00 | 811 638.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 794 825.00 | | 794 825.00 | 794 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 000.00 | 770 000.00 | | 770 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 840.00 | | | -5 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 426.00 | -5 840.00 | | -12 426.00 |
DK Provisions réglementées | 9 488.00 | 523.00 | | 9 488.00 |
DL TOTAL (I) | 761 222.00 | 764 683.00 | | 761 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 716.00 | 5 301.00 | | 1 716.00 |
EA Autres dettes | 48 700.00 | 48 700.00 | | 48 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 416.00 | 54 001.00 | | 50 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 638.00 | 818 685.00 | | 811 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 965.00 | 523.00 | | 8 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 965.00 | -523.00 | | -8 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 426.00 | 5 840.00 | | 12 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 426.00 | -5 840.00 | | -12 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 825.00 | | | 794 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 794 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 794 825.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 794 825.00 | | | 794 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 523.00 | 8 965.00 | | 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 523.00 | 8 965.00 | | 523.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 965.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 700.00 | 48 700.00 | | 48 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 416.00 | 50 416.00 | | 50 416.00 |