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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 086.00 | 16.00 | 12 070.00 | 12 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 140.00 | 5 970.00 | 37 170.00 | 43 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 215.00 | 13 399.00 | 65 816.00 | 79 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 491.00 | 19 385.00 | 695 106.00 | 714 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 979.00 | | 11 979.00 | 11 979.00 |
BZ Autres créances | 502 747.00 | | 502 747.00 | 502 747.00 |
CF Disponibilités | 137 096.00 | | 137 096.00 | 137 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 507.00 | | 661 507.00 | 661 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 998.00 | 19 385.00 | 1 356 613.00 | 1 375 998.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 152.00 | | | -23 152.00 |
DK Provisions réglementées | 52.00 | | | 52.00 |
DL TOTAL (I) | 76 900.00 | | | 76 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 012.00 | | | 553 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656 822.00 | | | 656 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 925.00 | | | 40 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 467.00 | | | 25 467.00 |
EA Autres dettes | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 713.00 | | | 1 279 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 613.00 | | | 1 356 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 831.00 | | | 762 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | | | 91.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 047.00 | | 171 047.00 | 171 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 047.00 | | 171 047.00 | 171 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 385.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 320.00 | | | 27 320.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 153.00 | | | 153.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | | | 47.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 929.00 | | | 201 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 081.00 | | | 225 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 152.00 | | | -23 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 714 491.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 714 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 592 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 592 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 355.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 385.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 16.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 369.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 925.00 | 40 925.00 | | 40 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
UX Autres créances clients | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |
VB T. V. A. | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VC Groupe et associés | 488 458.00 | 488 458.00 | | 488 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 921.00 | 36 039.00 | 311 252.00 | 552 921.00 |
VI Groupe et associés | 656 822.00 | 656 822.00 | | 656 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VP Divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 167.00 | 521 167.00 | | 521 167.00 |
VW T.V.A. | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 713.00 | 762 831.00 | 311 252.00 | 1 279 713.00 |