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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 206.00 | 35.00 | 1 172.00 | 1 206.00 |
AH Fonds commercial | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 677.00 | 751.00 | 22 926.00 | 23 677.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 917.00 | | 12 917.00 | 12 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 706.00 | 785.00 | 48 921.00 | 49 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 842.00 | | 7 842.00 | 7 842.00 |
BZ Autres créances | 278 499.00 | | 278 499.00 | 278 499.00 |
CF Disponibilités | 249 782.00 | | 249 782.00 | 249 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 810.00 | | 79 810.00 | 79 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 933.00 | | 615 933.00 | 615 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 639.00 | 785.00 | 664 854.00 | 665 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 349.00 | | | -18 349.00 |
DL TOTAL (I) | -8 349.00 | | | -8 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 972.00 | | | 366 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 668.00 | | | 136 668.00 |
EA Autres dettes | 169 562.00 | | | 169 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 203.00 | | | 673 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 854.00 | | | 664 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 203.00 | | | 673 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 49 706.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 582.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 917.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 785.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 35.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 751.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 972.00 | 366 972.00 | | 366 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 263.00 | 42 263.00 | | 42 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 720.00 | 69 720.00 | | 69 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 562.00 | 169 562.00 | | 169 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56 610.00 | 56 610.00 | | 56 610.00 |
VB T. V. A. | 97 215.00 | 97 215.00 | | 97 215.00 |
VP Divers | 46 188.00 | 46 188.00 | | 46 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 730.00 | 23 730.00 | | 23 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 486.00 | 78 486.00 | | 78 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 810.00 | 79 810.00 | | 79 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 226.00 | 371 226.00 | | 371 226.00 |
VW T.V.A. | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 203.00 | 673 203.00 | | 673 203.00 |