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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 424 153.00 | 184 047.00 | 240 107.00 | 424 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 654.00 | 115 046.00 | 84 608.00 | 199 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 515.00 | 300 800.00 | 324 715.00 | 625 515.00 |
BT Marchandises | 11 482.00 | | 11 482.00 | 11 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
BZ Autres créances | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CF Disponibilités | 14 016.00 | | 14 016.00 | 14 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 630.00 | | 33 630.00 | 33 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 145.00 | 300 800.00 | 358 345.00 | 659 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
DG Autres réserves | 111 653.00 | 99 448.00 | | 111 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 633.00 | 12 205.00 | | 20 633.00 |
DL TOTAL (I) | 254 386.00 | 233 753.00 | | 254 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 410.00 | 50 000.00 | | 63 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 016.00 | | | 12 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 430.00 | 3 167.00 | | 2 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 303.00 | 1 888.00 | | 3 303.00 |
EA Autres dettes | | 479.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 103 960.00 | 55 534.00 | | 103 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 345.00 | 289 287.00 | | 358 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 365.00 | 55 534.00 | | 50 365.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 889.00 | | 21 889.00 | 21 889.00 |
FG Production vendue services | 102 576.00 | | 102 576.00 | 102 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 465.00 | | 124 465.00 | 124 465.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 144.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 11.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 122.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 366.00 | 291.00 | | 5 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 366.00 | 413.00 | | 5 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 634.00 | -413.00 | | 1 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 722.00 | 2 129.00 | | 3 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 485.00 | 128 095.00 | | 131 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 852.00 | 115 890.00 | | 110 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 633.00 | 12 205.00 | | 20 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 307.00 | | 177 717.00 | 473 307.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 509.00 | 625 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 509.00 | 625 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 307.00 | | 177 717.00 | 473 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 800.00 | 24 144.00 | 20 144.00 | 296 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 800.00 | 24 144.00 | 20 144.00 | 296 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
UX Autres créances clients | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
VB T. V. A. | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 994.00 | 12 199.00 | 50 795.00 | 62 994.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 006.00 | | | 12 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
VW T.V.A. | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 943.00 | 38 348.00 | 50 795.00 | 91 943.00 |