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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | 78 244.00 | |
084 Disponibilités | | | 107 973.00 | |
092 Charges constatées d’avance | | | 3 571.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | | | 189 789.00 | |
110 Total général Actif | | | 189 789.00 | |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 956.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 98 092.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 049.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 238.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 501.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 740.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 789.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 942.00 | | 79 942.00 | 79 942.00 |
BZ Autres créances | 81 315.00 | | 81 315.00 | 81 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 122.00 | 57.00 | 103 065.00 | 103 122.00 |
CF Disponibilités | 24 248.00 | | 24 248.00 | 24 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 574.00 | 57.00 | 212 517.00 | 212 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 574.00 | 57.00 | 212 517.00 | 212 574.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 156 300.00 | 139 704.00 | | 156 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 300.00 | 139 704.00 | | 156 300.00 |
242 Autres charges externes. | 8 217.00 | 6 664.00 | | 8 217.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 631.00 | 442.00 | | 631.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 849.00 | 7 106.00 | | 8 849.00 |
270 Résultat d’exploitation | 147 450.00 | 132 597.00 | | 147 450.00 |
280 Produits financiers | | 227.00 | | |
294 Charges financières | 21.00 | | | 21.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 49 337.00 | 44 259.00 | | 49 337.00 |
310 Bénéfice ou perte | 98 092.00 | 88 565.00 | | 98 092.00 |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 049.00 | 22 957.00 | | 46 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 835.00 | 98 092.00 | | 100 835.00 |
DL TOTAL (I) | 201 884.00 | 176 049.00 | | 201 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 209.00 | 8 239.00 | | 10 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424.00 | 5 502.00 | | 424.00 |
EA Autres dettes | 21 565.00 | | | 21 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 633.00 | 13 740.00 | | 10 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 517.00 | 189 789.00 | | 212 517.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 154 324.00 | | 154 324.00 | 154 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 324.00 | | 154 324.00 | 154 324.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 274.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 238.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 403.00 | 49 337.00 | | 44 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 324.00 | 156 300.00 | | 154 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 489.00 | 58 208.00 | | 53 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 835.00 | 98 092.00 | | 100 835.00 |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21.00 | 36.00 | | 21.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21.00 | 36.00 | | 21.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21.00 | 36.00 | | 21.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 565.00 | 21 565.00 | | 21 565.00 |
UX Autres créances clients | 76 382.00 | 76 382.00 | | 76 382.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 205.00 | 85 205.00 | | 85 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |