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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 938.00 | 37 662.00 | 5 276.00 | 42 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 456.00 | 329 411.00 | 26 044.00 | 355 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 197.00 | | 12 197.00 | 12 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 948.00 | 369 318.00 | 81 630.00 | 450 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 863.00 | | 116 863.00 | 116 863.00 |
BN En cours de production de biens | 163 600.00 | | 163 600.00 | 163 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 889.00 | | 309 889.00 | 309 889.00 |
BZ Autres créances | 9 716.00 | | 9 716.00 | 9 716.00 |
CF Disponibilités | 432 762.00 | | 432 762.00 | 432 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 049.00 | | 1 037 049.00 | 1 037 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 997.00 | 369 318.00 | 1 118 679.00 | 1 487 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 406 591.00 | | | 406 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 853.00 | | | 10 853.00 |
DL TOTAL (I) | 501 594.00 | | | 501 594.00 |
DP Provisions pour risques | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 068.00 | | | 167 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 153.00 | | | 193 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 675.00 | | | 242 675.00 |
EA Autres dettes | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 413.00 | | | 610 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 679.00 | | | 1 118 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 907.00 | | | 601 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | | | 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 556 847.00 | | 1 556 847.00 | 1 556 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 556 847.00 | | 1 556 847.00 | 1 556 847.00 |
FM Production stockée | | | 20 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 633 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 479 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 911.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 597 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 931.00 | | | 54 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 535.00 | | | 23 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 535.00 | | | -23 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 852.00 | | | 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 633 574.00 | | | 1 633 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 622 720.00 | | | 1 622 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 853.00 | | | 10 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 876.00 | | | 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 407.00 | 15 911.00 | | 353 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 162.00 | 15 911.00 | | 351 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 879.00 | | 1 208.00 | 7 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 879.00 | | 1 208.00 | 7 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 153.00 | 193 153.00 | | 193 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 675.00 | 242 675.00 | | 242 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 197.00 | | 12 197.00 | 12 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 068.00 | 158 562.00 | 8 506.00 | 167 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 824.00 | 323 824.00 | | 323 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 021.00 | 323 824.00 | 12 197.00 | 336 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 413.00 | 601 907.00 | 8 506.00 | 610 413.00 |