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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 384.00 | 926.00 | 4 458.00 | 5 384.00 |
AH Fonds commercial | 196 659.00 | | 196 659.00 | 196 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 510.00 | 1 080.00 | 429.00 | 1 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 280.00 | 15 055.00 | 10 225.00 | 25 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 382.00 | 17 061.00 | 215 321.00 | 232 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 183.00 | | 334 183.00 | 334 183.00 |
BZ Autres créances | 52 111.00 | | 52 111.00 | 52 111.00 |
CF Disponibilités | 145 794.00 | | 145 794.00 | 145 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 936.00 | | 536 936.00 | 536 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 317.00 | 17 061.00 | 752 256.00 | 769 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
DG Autres réserves | 189 223.00 | 179 612.00 | | 189 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 937.00 | 84 621.00 | | 20 937.00 |
DL TOTAL (I) | 231 960.00 | 286 033.00 | | 231 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 2 300.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 809.00 | 110 736.00 | | 84 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 944.00 | 64 222.00 | | 95 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 420.00 | 94 723.00 | | 115 420.00 |
EA Autres dettes | 6 925.00 | 14 936.00 | | 6 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 198.00 | | | 17 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 297.00 | 286 916.00 | | 520 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 256.00 | 572 949.00 | | 752 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 297.00 | 286 916.00 | | 320 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 300.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 407 849.00 | | 1 407 849.00 | 1 407 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 407 849.00 | | 1 407 849.00 | 1 407 849.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 418 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 973.00 | |
GE Autres charges | | | 1 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 385 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 951.00 | 794.00 | | 951.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143.00 | | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 094.00 | 794.00 | | 1 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 094.00 | -793.00 | | -1 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 409.00 | 33 925.00 | | 10 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 418 569.00 | 1 764 182.00 | | 1 418 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 632.00 | 1 679 561.00 | | 1 397 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 937.00 | 84 621.00 | | 20 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 139.00 | | 6 718.00 | 237 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 475.00 | 232 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 475.00 | 26 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 209.00 | | 4 834.00 | 197 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 597.00 | | 1 668.00 | 36 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 332.00 | | 216.00 | 3 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 420.00 | 4 973.00 | 11 332.00 | 23 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480.00 | 446.00 | | 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 940.00 | 4 527.00 | 11 332.00 | 22 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 944.00 | 95 944.00 | | 95 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 242.00 | 58 242.00 | | 58 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 198.00 | 17 198.00 | | 17 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
UX Autres créances clients | 334 183.00 | 334 183.00 | | 334 183.00 |
VB T. V. A. | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
VI Groupe et associés | 84 809.00 | 84 809.00 | | 84 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 935.00 | 15 935.00 | | 15 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 782.00 | 23 782.00 | | 23 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 639.00 | 387 091.00 | 3 548.00 | 390 639.00 |
VW T.V.A. | 53 698.00 | 53 698.00 | | 53 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 297.00 | 320 297.00 | | 320 297.00 |