| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 238 000.00 | | 238 000.00 | 238 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675.00 | 307.00 | 368.00 | 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 884.00 | 82 422.00 | 103 462.00 | 185 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 488.00 | | 13 488.00 | 13 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 400.00 | 84 728.00 | 358 671.00 | 443 400.00 |
BZ Autres créances | 47 266.00 | | 47 266.00 | 47 266.00 |
CF Disponibilités | 1 828 113.00 | | 1 828 113.00 | 1 828 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 880 972.00 | | 1 880 972.00 | 1 880 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 371.00 | 84 728.00 | 2 239 643.00 | 2 324 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 488.00 | | | 13 488.00 |
CU Autres participations | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 210.00 | 2 555.00 | | 4 210.00 |
DG Autres réserves | 25 506.00 | 25 506.00 | | 25 506.00 |
DH Report à nouveau | 99 250.00 | 84 749.00 | | 99 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 894.00 | 116 156.00 | | 166 894.00 |
DL TOTAL (I) | 304 659.00 | 237 765.00 | | 304 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 056.00 | 261 310.00 | | 207 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 346.00 | 23 760.00 | | 52 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 142.00 | 20 289.00 | | 32 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 255.00 | 61 093.00 | | 140 255.00 |
EA Autres dettes | 1 503 185.00 | 1 170 845.00 | | 1 503 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 934 984.00 | 1 537 296.00 | | 1 934 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 239 643.00 | 1 775 061.00 | | 2 239 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 782 837.00 | 1 330 338.00 | | 1 782 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 931.00 | | 2 468.00 | 460 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 443 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 091.00 | | 2 468.00 | 184 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 841.00 | | | 16 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 961.00 | 19 767.00 | 20 000.00 | 84 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | 20 000.00 | 22 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 961.00 | 19 767.00 | | 62 961.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 142.00 | 32 142.00 | | 32 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 056.00 | 111 056.00 | | 111 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 503 185.00 | 1 503 185.00 | | 1 503 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 488.00 | 13 488.00 | | 13 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 958.00 | 54 811.00 | 152 147.00 | 206 958.00 |
VI Groupe et associés | 52 346.00 | 52 346.00 | | 52 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 228.00 | | | 54 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 763.00 | 44 763.00 | | 44 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 347.00 | 66 347.00 | | 66 347.00 |
VW T.V.A. | 24 162.00 | 24 162.00 | | 24 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 934 984.00 | 1 782 837.00 | 152 147.00 | 1 934 984.00 |