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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 270.00 | 20 472.00 | 8 798.00 | 29 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 920.00 | 121 514.00 | 96 406.00 | 217 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 375.00 | 91 956.00 | 26 419.00 | 118 375.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 971.00 | | 96 971.00 | 96 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 917.00 | 233 942.00 | 232 975.00 | 466 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 569.00 | | 202 569.00 | 202 569.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 182 462.00 | | 182 462.00 | 182 462.00 |
BT Marchandises | 27 741.00 | | 27 741.00 | 27 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 257.00 | | 340 257.00 | 340 257.00 |
BZ Autres créances | 88 280.00 | | 88 280.00 | 88 280.00 |
CF Disponibilités | 710 461.00 | | 710 461.00 | 710 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 595.00 | | 9 595.00 | 9 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 366.00 | | 1 561 366.00 | 1 561 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 283.00 | 233 942.00 | 1 794 341.00 | 2 028 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 024.00 | 48 024.00 | | 48 024.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 476.00 | 19 476.00 | | 19 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
DG Autres réserves | 412 214.00 | 328 642.00 | | 412 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 588.00 | 83 572.00 | | 159 588.00 |
DL TOTAL (I) | 644 104.00 | 484 516.00 | | 644 104.00 |
DN Avances conditionnées | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
DO TOTAL (II) | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 253.00 | 143 491.00 | | 463 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 089.00 | 839.00 | | 2 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 059.00 | 210 151.00 | | 347 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 826.00 | 105 158.00 | | 238 826.00 |
EA Autres dettes | 1 510.00 | 50 313.00 | | 1 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 193.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 052 737.00 | 540 143.00 | | 1 052 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 341.00 | 1 024 659.00 | | 1 794 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 978.00 | 447 981.00 | | 639 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 939.00 | | 97 337.00 | 387 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31.00 | 4 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 359.00 | 466 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 982.00 | 29 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 347.00 | 433 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 427.00 | | 10 825.00 | 20 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 101.00 | | 86 512.00 | 363 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 587.00 | 56 683.00 | 18 329.00 | 195 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 150.00 | 2 304.00 | 1 982.00 | 20 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 437.00 | 54 379.00 | 16 347.00 | 175 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 059.00 | 347 059.00 | | 347 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 964.00 | 87 964.00 | | 87 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 663.00 | 82 663.00 | | 82 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
UX Autres créances clients | 340 257.00 | 340 257.00 | | 340 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VB T. V. A. | 24 138.00 | 24 138.00 | | 24 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 310.00 | 42 551.00 | 412 759.00 | 455 310.00 |
VI Groupe et associés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 238.00 | | | 30 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 443.00 | 31 443.00 | | 31 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 813.00 | 31 813.00 | | 31 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 512.00 | 442 512.00 | | 442 512.00 |
VW T.V.A. | 56 492.00 | 56 492.00 | | 56 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 737.00 | 639 978.00 | 412 759.00 | 1 052 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 613.00 | 13 123.00 | | 15 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 004.00 | 21 977.00 | | 41 004.00 |
ST Autres comptes | 334 148.00 | 191 079.00 | | 334 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 850.00 | 64 946.00 | | 106 850.00 |
YT Sous‐traitance | 15 586.00 | 12 138.00 | | 15 586.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 239 811.00 | 108 163.00 | | 239 811.00 |
YW Taxe professionnelle | 997.00 | 992.00 | | 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 610.00 | 14 115.00 | | 16 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 472 648.00 | 301 247.00 | | 472 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 283 101.00 | 188 195.00 | | 283 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 737 400.00 | 398 303.00 | | 737 400.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |