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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 343.00 | 871.00 | 472.00 | 1 343.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 257.00 | 56 542.00 | 13 715.00 | 70 257.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 601.00 | 57 413.00 | 14 188.00 | 71 601.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13 192.00 | | 13 192.00 | 13 192.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
072 Créances – Autres | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 131 422.00 | | 131 422.00 | 131 422.00 |
092 Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 371.00 | | 188 371.00 | 188 371.00 |
110 Total général Actif | 259 971.00 | 57 413.00 | 202 558.00 | 259 971.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 135 052.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 975.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 412.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 983.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 845.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 635.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 319.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 558.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 978.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 396.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 698.00 | | | 168 698.00 |
222 Production stockée | -5 137.00 | | | -5 137.00 |
230 Autres produits | 408.00 | | | 408.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 969.00 | | | 163 969.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 133.00 | | | 41 133.00 |
242 Autres charges externes. | 28 818.00 | | | 28 818.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 514.00 | | | 41 514.00 |
252 Charges sociales | 20 959.00 | | | 20 959.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 418.00 | | | 140 418.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 552.00 | | | 23 552.00 |
280 Produits financiers | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
294 Charges financières | 150.00 | | | 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 975.00 | | | 20 975.00 |