| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 452.00 | 5 596.00 | 10 856.00 | 16 452.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 16 452.00 | 5 596.00 | 10 856.00 | 16 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 341.00 | 208 495.00 | 68 846.00 | 277 341.00 |
BZ Autres créances | 370 311.00 | | 370 311.00 | 370 311.00 |
CF Disponibilités | 8 244.00 | | 8 244.00 | 8 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 896.00 | 208 495.00 | 447 401.00 | 655 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 348.00 | 214 091.00 | 458 258.00 | 672 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 813 893.00 | 813 893.00 | | 813 893.00 |
DH Report à nouveau | -870 328.00 | -879 380.00 | | -870 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365.00 | 9 052.00 | | 365.00 |
DL TOTAL (I) | -8 070.00 | -8 435.00 | | -8 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 1 597.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450.00 | 19 743.00 | | 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 743.00 | 5 374.00 | | 1 743.00 |
EA Autres dettes | 464 070.00 | 464 070.00 | | 464 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 328.00 | 490 784.00 | | 466 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 258.00 | 482 348.00 | | 458 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 328.00 | 490 784.00 | | 466 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 273 807.00 | | 273 807.00 | 273 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 807.00 | | 273 807.00 | 273 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 423.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 400.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 65.00 | 1 597.00 | | 65.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 810.00 | 284 735.00 | | 278 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 445.00 | 275 683.00 | | 278 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365.00 | 9 052.00 | | 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 452.00 | | 168.00 | 16 452.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168.00 | 16 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 168.00 | 16 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 452.00 | | 168.00 | 16 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168.00 | 5 428.00 | | 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168.00 | 5 428.00 | | 168.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 213 495.00 | | 5 000.00 | 213 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 495.00 | | 5 000.00 | 213 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 495.00 | | 5 000.00 | 213 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 070.00 | 464 070.00 | | 464 070.00 |
UX Autres créances clients | 277 341.00 | 277 341.00 | | 277 341.00 |
VB T. V. A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VC Groupe et associés | 347 664.00 | 347 664.00 | | 347 664.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 572.00 | 22 572.00 | | 22 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 652.00 | 647 652.00 | | 647 652.00 |
VW T.V.A. | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 328.00 | 466 328.00 | | 466 328.00 |