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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
AH Fonds commercial | 9 881.00 | | 9 881.00 | 9 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 875.00 | 3 213.00 | 9 662.00 | 12 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 975.00 | 12 044.00 | 931.00 | 12 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 566.00 | 25 093.00 | 20 474.00 | 45 566.00 |
BT Marchandises | 955 540.00 | | 955 540.00 | 955 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140 327.00 | | 140 327.00 | 140 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 808.00 | 57 985.00 | 129 823.00 | 187 808.00 |
BZ Autres créances | 473 074.00 | | 473 074.00 | 473 074.00 |
CF Disponibilités | 88 945.00 | | 88 945.00 | 88 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 342.00 | | 28 342.00 | 28 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 874 036.00 | 57 985.00 | 1 816 052.00 | 1 874 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 603.00 | 83 077.00 | 1 836 526.00 | 1 919 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 500.00 | 370 500.00 | | 370 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 252 659.00 | 252 659.00 | | 252 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 372.00 | 30 807.00 | | 32 372.00 |
DG Autres réserves | 236 725.00 | 206 989.00 | | 236 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 573.00 | 31 301.00 | | -130 573.00 |
DL TOTAL (I) | 761 682.00 | 892 256.00 | | 761 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881 995.00 | 625 214.00 | | 881 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 140.00 | 52.00 | | 103 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 493.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 979.00 | 64 452.00 | | 59 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 322.00 | 37 131.00 | | 73 322.00 |
EA Autres dettes | 59 546.00 | 66 328.00 | | 59 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 844.00 | 793 617.00 | | 1 074 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 526.00 | 1 685 873.00 | | 1 836 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 844.00 | 793 617.00 | | 1 074 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 464 576.00 | 103 140.00 | | 464 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 375 174.00 | 102 900.00 | 1 478 074.00 | 1 375 174.00 |
FD Production vendue biens | -1 020.00 | -503.00 | -1 523.00 | -1 020.00 |
FG Production vendue services | 12 263.00 | 168.00 | 12 432.00 | 12 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 386 417.00 | 102 565.00 | 1 488 982.00 | 1 386 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 490 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 911 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -169 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 580 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 415.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 714.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 949.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 375.00 | 9 429.00 | | 15 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 236.00 | 831.00 | | 7 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 236.00 | 831.00 | | 7 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 488.00 | 140.00 | | 3 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 488.00 | 140.00 | | 3 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 748.00 | 691.00 | | 3 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 205.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 503 123.00 | 2 120 648.00 | | 1 503 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 633 697.00 | 2 089 347.00 | | 1 633 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 573.00 | 31 301.00 | | -130 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 462.00 | | | 32 462.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 716.00 | | | 19 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 746.00 | | | 12 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 436.00 | 1 908.00 | | 20 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 601.00 | 1 908.00 | | 10 601.00 |