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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 71 439.00 | | 71 439.00 | 71 439.00 |
AP Constructions | 662 596.00 | 204 867.00 | 457 729.00 | 662 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 173.00 | 7 953.00 | 220.00 | 8 173.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 742 209.00 | 212 820.00 | 529 388.00 | 742 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
BZ Autres créances | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CF Disponibilités | 84 796.00 | | 84 796.00 | 84 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 432.00 | | 90 432.00 | 90 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 641.00 | 212 820.00 | 619 821.00 | 832 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
DH Report à nouveau | -296 910.00 | -294 720.00 | | -296 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 840.00 | -2 190.00 | | 6 840.00 |
DL TOTAL (I) | -279 510.00 | -286 350.00 | | -279 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 726.00 | 203 758.00 | | 271 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 771.00 | 619 871.00 | | 615 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771.00 | 716.00 | | 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 738.00 | 257.00 | | 10 738.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 129.00 | | |
EA Autres dettes | 325.00 | | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 331.00 | 847 731.00 | | 899 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 821.00 | 561 381.00 | | 619 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 002.00 | 660 496.00 | | 651 002.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 615 771.00 | | | 615 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 392.00 | | 43 392.00 | 43 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 392.00 | | 43 392.00 | 43 392.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 495.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 395.00 | 34 524.00 | | 43 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 555.00 | 36 714.00 | | 36 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 840.00 | -2 190.00 | | 6 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 142.00 | | 164 546.00 | 729 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 151 479.00 | | 742 209.00 | 151 479.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 94 479.00 | | 742 209.00 | 94 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 142.00 | | 164 546.00 | 672 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 325.00 | 23 495.00 | | 189 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 325.00 | 23 495.00 | | 189 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UX Autres créances clients | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 649.00 | 23 321.00 | 95 051.00 | 271 649.00 |
VI Groupe et associés | 614 171.00 | 614 171.00 | | 614 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 388.00 | | | 84 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 425.00 | | | 16 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VW T.V.A. | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 254.00 | 650 926.00 | 95 051.00 | 899 254.00 |