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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 235.00 | 1 035.00 | 4 200.00 | 5 235.00 |
AH Fonds commercial | 292 685.00 | | 292 685.00 | 292 685.00 |
AP Constructions | 40 224.00 | 40 224.00 | | 40 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 000.00 | 2 243.00 | 42 757.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 647.00 | 296 206.00 | 54 441.00 | 350 647.00 |
BF Prêts | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 126.00 | | 24 126.00 | 24 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 468.00 | 339 709.00 | 419 759.00 | 759 468.00 |
BT Marchandises | 129 914.00 | | 129 914.00 | 129 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 391.00 | 1 294.00 | 16 096.00 | 17 391.00 |
BZ Autres créances | 64 244.00 | | 64 244.00 | 64 244.00 |
CF Disponibilités | 676 561.00 | | 676 561.00 | 676 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 975.00 | 1 294.00 | 891 681.00 | 892 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 443.00 | 341 003.00 | 1 311 440.00 | 1 652 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 577.00 | | | 25 577.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 720.00 | 184 720.00 | | 184 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 237 850.00 | 237 850.00 | | 237 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 862.00 | 6 800.00 | | 8 862.00 |
DG Autres réserves | 103 799.00 | 76 627.00 | | 103 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 660.00 | 41 234.00 | | 53 660.00 |
DL TOTAL (I) | 588 891.00 | 547 231.00 | | 588 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 087.00 | 254.00 | | 200 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 076.00 | 3 046.00 | | 200 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 275.00 | 26 950.00 | | 253 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 792.00 | 61 956.00 | | 63 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 319.00 | 7 038.00 | | 5 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 549.00 | 99 244.00 | | 722 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 440.00 | 646 475.00 | | 1 311 440.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 076.00 | | | 200 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 857.00 | | 190 610.00 | 568 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 759 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 920.00 | | 140 000.00 | 157 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 461.00 | | 46 410.00 | 389 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 477.00 | | 4 200.00 | 21 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 024.00 | 28 980.00 | | 311 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 989.00 | 28 980.00 | | 309 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 275.00 | 253 275.00 | | 253 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 886.00 | 21 886.00 | | 21 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
UP Prêts | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 126.00 | 24 126.00 | | 24 126.00 |
UX Autres créances clients | 17 391.00 | 17 391.00 | | 17 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VB T. V. A. | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VC Groupe et associés | 49 470.00 | 49 470.00 | | 49 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 200 076.00 | 200 076.00 | | 200 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 588.00 | 15 588.00 | | 15 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 077.00 | 112 077.00 | | 112 077.00 |
VW T.V.A. | 11 264.00 | 11 264.00 | | 11 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 549.00 | 722 549.00 | | 722 549.00 |