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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 682.00 | 6 631.00 | 51.00 | 6 682.00 |
AN Terrains | 11 931.00 | | 11 931.00 | 11 931.00 |
AP Constructions | 258 163.00 | 189 931.00 | 68 232.00 | 258 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 971.00 | 172 794.00 | 14 177.00 | 186 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 625.00 | 100 048.00 | 50 576.00 | 150 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 475.00 | 469 405.00 | 156 070.00 | 625 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 951.00 | | 66 951.00 | 66 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 002.00 | | 124 002.00 | 124 002.00 |
BZ Autres créances | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 639 894.00 | | 639 894.00 | 639 894.00 |
CF Disponibilités | 574 907.00 | | 574 907.00 | 574 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 306.00 | | 1 414 306.00 | 1 414 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 782.00 | 469 405.00 | 1 570 377.00 | 2 039 782.00 |
CU Autres participations | 11 102.00 | | 11 102.00 | 11 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 081 100.00 | | | 1 081 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 957.00 | | | 129 957.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 408.00 | | | 18 408.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 267.00 | | | 1 271 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 970.00 | | | 210 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 146.00 | | | 55 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 867.00 | | | 32 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 109.00 | | | 299 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 377.00 | | | 1 570 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 457.00 | | | 113 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 887.00 | 60 201.00 | 9 683.00 | 418 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 590.00 | 41.00 | | 6 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 297.00 | 60 160.00 | 9 683.00 | 412 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 147.00 | 55 147.00 | | 55 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 867.00 | 32 867.00 | | 32 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 994.00 | | 11 102.00 | 10 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 949.00 | 25 296.00 | 153 653.00 | 210 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 553.00 | 132 553.00 | | 132 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 547.00 | 132 553.00 | 11 102.00 | 143 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 109.00 | 113 456.00 | 153 653.00 | 299 109.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |