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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 551.00 | 31 361.00 | 2 190.00 | 33 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 728.00 | 147 938.00 | 78 790.00 | 226 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 474.00 | 179 300.00 | 81 175.00 | 260 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 313.00 | | 12 313.00 | 12 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 105.00 | | 58 105.00 | 58 105.00 |
BZ Autres créances | 45 488.00 | | 45 488.00 | 45 488.00 |
CF Disponibilités | 22 743.00 | | 22 743.00 | 22 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 431.00 | | 11 431.00 | 11 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 080.00 | | 150 080.00 | 150 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 555.00 | 179 300.00 | 231 255.00 | 410 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 601.00 | 30 601.00 | | 30 601.00 |
DH Report à nouveau | -112 871.00 | -229 377.00 | | -112 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 589.00 | 116 507.00 | | -20 589.00 |
DL TOTAL (I) | -46 859.00 | -26 270.00 | | -46 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 455.00 | 96 830.00 | | 73 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 638.00 | 103 312.00 | | 88 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 820.00 | 116 608.00 | | 67 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 961.00 | 52 991.00 | | 47 961.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 1 545.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 114.00 | 371 287.00 | | 278 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 255.00 | 345 017.00 | | 231 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 422.00 | 322 463.00 | | 253 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 324 563.00 | | 324 563.00 | 324 563.00 |
FG Production vendue services | 41 682.00 | | 41 682.00 | 41 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 246.00 | | 366 246.00 | 366 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 017.00 | |
GE Autres charges | | | 17 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 634.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 395.00 | 8 632.00 | | 7 395.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 557.00 | 31 564.00 | | 17 557.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -680.00 | 125 240.00 | | -680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -680.00 | 125 240.00 | | -680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -680.00 | 125 240.00 | | -680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 730.00 | 790 855.00 | | 409 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 320.00 | 674 348.00 | | 430 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 589.00 | 116 507.00 | | -20 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 474.00 | | | 260 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 551.00 | | | 33 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 728.00 | | | 226 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 282.00 | 24 017.00 | | 155 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 734.00 | 1 627.00 | | 29 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 548.00 | 22 390.00 | | 125 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 820.00 | 67 820.00 | | 67 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 899.00 | 15 899.00 | | 15 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
UX Autres créances clients | 58 105.00 | 58 105.00 | | 58 105.00 |
VB T. V. A. | 19 084.00 | 19 084.00 | | 19 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 455.00 | 48 763.00 | 24 692.00 | 73 455.00 |
VI Groupe et associés | 88 638.00 | 88 638.00 | | 88 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 354.00 | | | 23 354.00 |
VP Divers | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 511.00 | 24 511.00 | | 24 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 431.00 | 11 431.00 | | 11 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 220.00 | 115 025.00 | 195.00 | 115 220.00 |
VW T.V.A. | 19 905.00 | 19 905.00 | | 19 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 114.00 | 253 422.00 | 24 692.00 | 278 114.00 |