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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AP Constructions | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 447.00 | 25 097.00 | 350.00 | 25 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 543.00 | 33 893.00 | 1 650.00 | 35 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 684.00 | | 49 684.00 | 49 684.00 |
BZ Autres créances | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
CF Disponibilités | 114 957.00 | | 114 957.00 | 114 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 576.00 | | 168 576.00 | 168 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 119.00 | 33 893.00 | 170 226.00 | 204 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 85 848.00 | 85 848.00 | | 85 848.00 |
DH Report à nouveau | -12 131.00 | | | -12 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 071.00 | -12 131.00 | | 24 071.00 |
DL TOTAL (I) | 106 589.00 | 82 517.00 | | 106 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 100.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 401.00 | 5 666.00 | | 3 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 188.00 | 80 968.00 | | 60 188.00 |
EA Autres dettes | | 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 63 637.00 | 87 184.00 | | 63 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 226.00 | 169 701.00 | | 170 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 637.00 | 87 184.00 | | 63 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 100.00 | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 474 325.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 474 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 518.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 521.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 071.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 356.00 | -8 071.00 | | 2 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 112.00 | -5 026.00 | | 2 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 682.00 | 426 358.00 | | 476 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 611.00 | 438 489.00 | | 452 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 071.00 | -12 131.00 | | 24 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 543.00 | | | 35 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 993.00 | | | 32 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 373.00 | 2 521.00 | | 31 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 123.00 | 2 521.00 | | 30 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 188.00 | 60 188.00 | | 60 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 49 684.00 | 49 684.00 | | 49 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 919.00 | 53 619.00 | 1 300.00 | 54 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 637.00 | 63 637.00 | | 63 637.00 |