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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 003.00 | 3 213.00 | 10 790.00 | 14 003.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 018.00 | 3 213.00 | 10 805.00 | 14 018.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 709.00 | | 18 709.00 | 18 709.00 |
072 Créances – Autres | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
084 Disponibilités | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
092 Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 808.00 | | 23 808.00 | 23 808.00 |
110 Total général Actif | 37 826.00 | 3 213.00 | 34 613.00 | 37 826.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 857.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 362.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 040.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 957.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 312.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 254.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 251.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 613.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 503.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 386.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 922.00 | 7 517.00 | | 4 922.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 022.00 | 32 379.00 | | 32 022.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 269.00 | 1.00 | | 269.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 713.00 | 39 897.00 | | 38 713.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 687.00 | 8 473.00 | | 7 687.00 |
242 Autres charges externes. | 4 191.00 | 4 994.00 | | 4 191.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 516.00 | 523.00 | | 3 516.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 500.00 | 15 150.00 | | 14 500.00 |
252 Charges sociales | 6 783.00 | 10 324.00 | | 6 783.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 390.00 | 39 464.00 | | 39 390.00 |
270 Résultat d’exploitation | -677.00 | 433.00 | | -677.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
294 Charges financières | 98.00 | | | 98.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 397.00 | | 406.00 |
310 Bénéfice ou perte | 205.00 | 35.00 | | 205.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 503.00 | | | 13 503.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 503.00 | | | 13 503.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 002.00 | | | 2 002.00 |