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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 065.00 | 19 970.00 | 95.00 | 20 065.00 |
040 Immobilisations financières | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 499.00 | 24 398.00 | 2 101.00 | 26 499.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 589 900.00 | 399 681.00 | 190 218.00 | 589 900.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 732.00 | | 111 732.00 | 111 732.00 |
072 Créances – Autres | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
084 Disponibilités | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 719 931.00 | 399 681.00 | 320 250.00 | 719 931.00 |
110 Total général Actif | 746 430.00 | 424 079.00 | 322 351.00 | 746 430.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 332.00 | |
134 Report à nouveau | | | -104 332.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 351.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 801.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 162.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 197.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122 247.00 | | |
172 Autres dettes | | | 240 013.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 779.00 | |
176 Total des dettes | | | 346 151.00 | |
180 Total général Passif | | | 322 351.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 35 307.00 | | | 35 307.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 674.00 | | | 14 674.00 |
222 Production stockée | -33 045.00 | | | -33 045.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
230 Autres produits | 433 665.00 | | | 433 665.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 450 601.00 | | | 450 601.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 464.00 | | | 16 464.00 |
242 Autres charges externes. | 17 621.00 | | | 17 621.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 11.00 | | | 11.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 154.00 | | | 154.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 532.00 | | | 27 532.00 |
252 Charges sociales | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36.00 | | | 36.00 |
256 Dotations aux provisions | 399 681.00 | | | 399 681.00 |
262 Autres charges | 853.00 | | | 853.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 472 566.00 | | | 472 566.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 965.00 | | | -21 965.00 |
294 Charges financières | 4.00 | | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 382.00 | | | 382.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 351.00 | | | -22 351.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 499.00 | | | 26 499.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 399 681.00 | | | 399 681.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 430 951.00 | | | 430 951.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 399 681.00 | | | 399 681.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 430 951.00 | | | 430 951.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |