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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 328 487.00 | | 1 328 487.00 | 1 328 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 418.00 | | 14 418.00 | 14 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 36 025.00 | | 36 025.00 | 36 025.00 |
CF Disponibilités | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 680.00 | | 1 383 679.00 | 1 383 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 679.00 | | 1 383 679.00 | 1 383 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | -16 240.00 | 28 028.00 | | -16 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 675.00 | -44 267.00 | | 100 675.00 |
DL TOTAL (I) | 85 535.00 | -15 140.00 | | 85 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 688.00 | 1 189 921.00 | | 402 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 177.00 | 874 970.00 | | 617 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 550.00 | 34 200.00 | | 19 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 975.00 | 102 110.00 | | 111 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 287.00 | 2 756.00 | | 129 287.00 |
EA Autres dettes | | 7 900.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 466.00 | | | 17 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 143.00 | 2 211 857.00 | | 1 298 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 679.00 | 2 196 718.00 | | 1 383 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 115.00 | 1 073 551.00 | | 1 033 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 975.00 | 111 975.00 | | 111 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 466.00 | 17 466.00 | | 17 466.00 |
VB T. V. A. | 17 299.00 | 17 299.00 | | 17 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 688.00 | 137 659.00 | 190 270.00 | 402 688.00 |
VI Groupe et associés | 617 177.00 | 617 177.00 | | 617 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 787 207.00 | | | 787 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 726.00 | 18 726.00 | | 18 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 039.00 | 37 039.00 | | 37 039.00 |
VW T.V.A. | 112 542.00 | 112 542.00 | | 112 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 593.00 | 1 013 565.00 | 190 270.00 | 1 278 593.00 |