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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 417.00 | 16 560.00 | 26 856.00 | 43 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 297.00 | 50 554.00 | 16 742.00 | 67 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BH Autres immobilisations financières | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 111.00 | 73 615.00 | 44 495.00 | 118 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 722.00 | | 301 722.00 | 301 722.00 |
BZ Autres créances | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 269 237.00 | | 269 237.00 | 269 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 959.00 | | 573 959.00 | 573 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 070.00 | 73 615.00 | 618 455.00 | 692 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 298 364.00 | 141 385.00 | | 298 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 968.00 | 156 979.00 | | 136 968.00 |
DL TOTAL (I) | 446 333.00 | 309 364.00 | | 446 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 471.00 | 46 085.00 | | 27 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 650.00 | 100 612.00 | | 144 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 122.00 | 146 698.00 | | 172 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 455.00 | 456 063.00 | | 618 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 122.00 | 146 698.00 | | 172 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 340.00 | | 10 770.00 | 107 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 111.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 944.00 | | 10 770.00 | 99 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 896.00 | | | 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 120.00 | 14 494.00 | | 59 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 962.00 | 3 537.00 | | 2 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 157.00 | 10 957.00 | | 56 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 471.00 | 27 471.00 | | 27 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 736.00 | 42 736.00 | | 42 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 572.00 | 25 572.00 | | 25 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UX Autres créances clients | 301 722.00 | 301 722.00 | | 301 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 555.00 | 305 555.00 | | 305 555.00 |
VW T.V.A. | 69 884.00 | 69 884.00 | | 69 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 122.00 | 172 122.00 | | 172 122.00 |