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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 317 756.00 | | 317 756.00 | 317 756.00 |
AP Constructions | 1 271 025.00 | 356 711.00 | 914 314.00 | 1 271 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 804.00 | 11 650.00 | 4 154.00 | 15 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 622 815.00 | 368 360.00 | 1 254 455.00 | 1 622 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 570.00 | | 46 570.00 | 46 570.00 |
BZ Autres créances | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
CF Disponibilités | 41 410.00 | | 41 410.00 | 41 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 393.00 | | 89 393.00 | 89 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 208.00 | 368 360.00 | 1 343 848.00 | 1 712 208.00 |
CU Autres participations | 18 230.00 | | 18 230.00 | 18 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -194 711.00 | -189 148.00 | | -194 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 443.00 | -5 563.00 | | 5 443.00 |
DL TOTAL (I) | -44 468.00 | -49 911.00 | | -44 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 506.00 | 393 912.00 | | 385 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 978 625.00 | 979 625.00 | | 978 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 429.00 | 19 420.00 | | 19 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 755.00 | 4 748.00 | | 4 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 316.00 | 1 397 705.00 | | 1 388 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 848.00 | 1 347 795.00 | | 1 343 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 388 316.00 | 1 397 705.00 | | 1 388 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 082.00 | | 56 082.00 | 56 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 082.00 | | 56 082.00 | 56 082.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 082.00 | 56 082.00 | | 56 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 639.00 | 61 645.00 | | 50 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 443.00 | -5 563.00 | | 5 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 954.00 | 43 406.00 | | 324 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 954.00 | 43 406.00 | | 324 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 978 625.00 | 978 625.00 | | 978 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 429.00 | 19 429.00 | | 19 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385 506.00 | 385 506.00 | | 385 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 983.00 | 47 983.00 | | 47 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 983.00 | 47 983.00 | | 47 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 316.00 | 1 388 316.00 | | 1 388 316.00 |