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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 249.00 | 144.00 | 3 105.00 | 3 249.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 501 267.00 | 77 295.00 | 423 971.00 | 501 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 447.00 | 10 290.00 | 16 157.00 | 26 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 800.00 | 34 355.00 | 32 445.00 | 66 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 130.00 | 122 084.00 | 562 046.00 | 684 130.00 |
BT Marchandises | 114 854.00 | | 114 854.00 | 114 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 587.00 | | 17 587.00 | 17 587.00 |
BZ Autres créances | 38 972.00 | | 38 972.00 | 38 972.00 |
CF Disponibilités | 490 005.00 | | 490 005.00 | 490 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 465.00 | | 661 465.00 | 661 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 595.00 | 122 084.00 | 1 223 511.00 | 1 345 595.00 |
CU Autres participations | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 149 000.00 | 130 000.00 | | 149 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 162.00 | 2 119.00 | | 2 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 607.00 | 19 044.00 | | 201 607.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 085.00 | 28 710.00 | | 26 085.00 |
DL TOTAL (I) | 383 254.00 | 184 272.00 | | 383 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 579.00 | 181 403.00 | | 609 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 089.00 | 7 185.00 | | 21 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 734.00 | 27 071.00 | | 53 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 855.00 | 27 580.00 | | 155 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 257.00 | 243 238.00 | | 840 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 511.00 | 427 510.00 | | 1 223 511.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 089.00 | | | 21 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 734.00 | 53 734.00 | | 53 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 733.00 | 23 733.00 | | 23 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 025.00 | 34 025.00 | | 34 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 079.00 | 68 079.00 | | 68 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 17 587.00 | 17 587.00 | | 17 587.00 |
VB T. V. A. | 23 187.00 | 23 187.00 | | 23 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 579.00 | 66 811.00 | 276 848.00 | 609 579.00 |
VI Groupe et associés | 21 089.00 | 21 089.00 | | 21 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 302.00 | | | 490 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 025.00 | | | 62 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 785.00 | 15 785.00 | | 15 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 906.00 | 56 606.00 | 1 300.00 | 57 906.00 |
VW T.V.A. | 26 819.00 | 26 819.00 | | 26 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 257.00 | 297 489.00 | 276 848.00 | 840 257.00 |