| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 928.00 | 14 289.00 | 46 639.00 | 60 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 565.00 | 20 926.00 | 46 639.00 | 67 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
BZ Autres créances | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
CF Disponibilités | 26 697.00 | | 26 697.00 | 26 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 490.00 | | 37 490.00 | 37 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 055.00 | 20 926.00 | 84 129.00 | 105 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 35 838.00 | 40 558.00 | | 35 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 579.00 | -4 721.00 | | -13 579.00 |
DL TOTAL (I) | 25 559.00 | 39 138.00 | | 25 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 791.00 | 255.00 | | 1 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 195.00 | 7 889.00 | | 9 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 585.00 | 6 107.00 | | 2 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 570.00 | 14 251.00 | | 58 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 129.00 | 53 388.00 | | 84 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 611.00 | | 168 611.00 | 168 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 611.00 | | 168 611.00 | 168 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 278.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 591.00 | 676.00 | | 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 839.00 | | | 13 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 430.00 | 676.00 | | 14 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 070.00 | -676.00 | | 6 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 134.00 | 230 017.00 | | 189 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 714.00 | 234 738.00 | | 202 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 579.00 | -4 721.00 | | -13 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 460.00 | | 38 481.00 | 58 460.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 376.00 | 67 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 376.00 | 63 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 878.00 | | 38 481.00 | 54 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 185.00 | 10 278.00 | 15 537.00 | 26 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 603.00 | 10 278.00 | 15 537.00 | 22 603.00 |