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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 112.00 | 3 750.00 | 5 361.00 | 9 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 308.00 | 3 750.00 | 1 084 558.00 | 1 088 308.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 544.00 | | 19 544.00 | 19 544.00 |
BZ Autres créances | 629 050.00 | | 629 050.00 | 629 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 57 553.00 | | 57 553.00 | 57 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 290.00 | | 806 290.00 | 806 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 599.00 | 3 750.00 | 1 890 848.00 | 1 894 599.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 079 180.00 | | 1 079 180.00 | 1 079 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 011 000.00 | 2 011 000.00 | | 2 011 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 586.00 | 88 107.00 | | 41 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -340 539.00 | -46 521.00 | | -340 539.00 |
DK Provisions réglementées | 21 862.00 | 16 019.00 | | 21 862.00 |
DL TOTAL (I) | 1 733 909.00 | 2 068 605.00 | | 1 733 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 001.00 | 2 092 740.00 | | 4 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 051.00 | 259.00 | | 2 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 533.00 | 185 384.00 | | 135 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 501.00 | 58 384.00 | | 6 501.00 |
EA Autres dettes | 8 853.00 | 381.00 | | 8 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 939.00 | 2 337 148.00 | | 156 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 848.00 | 4 405 753.00 | | 1 890 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 828 135.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 582.00 | | 1 007.00 | 1 093 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 281.00 | | 1 079 197.00 | 6 281.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 281.00 | | 1 088 308.00 | 6 281.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 084 470.00 | | 1 007.00 | 1 084 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 567.00 | 2 183.00 | | 1 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 567.00 | 2 183.00 | | 1 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 019.00 | 6 613.00 | 770.00 | 16 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 019.00 | 6 613.00 | 770.00 | 16 019.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 613.00 | 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 533.00 | 135 533.00 | | 135 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
UX Autres créances clients | 19 544.00 | 19 544.00 | | 19 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VB T. V. A. | 102 032.00 | 102 032.00 | | 102 032.00 |
VC Groupe et associés | 461 409.00 | 461 409.00 | | 461 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 001.00 | 2 647.00 | 1 354.00 | 4 001.00 |
VI Groupe et associés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 037 601.00 | | | 2 037 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 754.00 | 648 737.00 | 17.00 | 648 754.00 |
VW T.V.A. | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 939.00 | 155 585.00 | 1 354.00 | 156 939.00 |