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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 881.00 | 16 286.00 | 9 595.00 | 25 881.00 |
040 Immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 979.00 | 16 286.00 | 9 693.00 | 25 979.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 11 072.00 | | 11 072.00 | 11 072.00 |
084 Disponibilités | 43 061.00 | | 43 061.00 | 43 061.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 978.00 | | 55 978.00 | 55 978.00 |
110 Total général Actif | 81 957.00 | 16 286.00 | 65 671.00 | 81 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 011.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 526.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 870.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 340.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 244.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 886.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 622.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 774.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
AP Constructions | 4 455.00 | 2 613.00 | 1 842.00 | 4 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 527.00 | 21 188.00 | 1 339.00 | 22 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 189.00 | 18 434.00 | 756.00 | 19 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 445.00 | 42 403.00 | 7 042.00 | 49 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 095.00 | | 52 095.00 | 52 095.00 |
BZ Autres créances | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CF Disponibilités | 138 773.00 | | 138 773.00 | 138 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 952.00 | | 198 952.00 | 198 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 397.00 | 42 403.00 | 205 993.00 | 248 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 102 553.00 | 64 252.00 | | 102 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 301.00 | 38 300.00 | | 36 301.00 |
DL TOTAL (I) | 145 454.00 | 109 153.00 | | 145 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 705.00 | 323.00 | | 9 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 280.00 | | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 731.00 | 9 893.00 | | 15 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 461.00 | 32 374.00 | | 32 461.00 |
EA Autres dettes | 2 362.00 | 405.00 | | 2 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 539.00 | 42 995.00 | | 60 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 993.00 | 152 148.00 | | 205 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 539.00 | 42 995.00 | | 60 539.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 979.00 | | | 25 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 547.00 | | 1 397.00 | 48 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 499.00 | 49 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 499.00 | 46 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169.00 | | | 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 269.00 | | 1 401.00 | 45 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 109.00 | | -4.00 | 3 109.00 |
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| 6 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 524.00 | 4 378.00 | 499.00 | 38 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169.00 | | | 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 355.00 | 4 378.00 | 499.00 | 38 355.00 |
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| 8 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 731.00 | 15 731.00 | | 15 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 432.00 | 29 432.00 | | 29 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
UX Autres créances clients | 52 095.00 | 52 095.00 | | 52 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VI Groupe et associés | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 031.00 | 62 031.00 | | 62 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 259.00 | 60 259.00 | | 60 259.00 |