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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 563.00 | 3 637.00 | 926.00 | 4 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 988.00 | 4 062.00 | 926.00 | 4 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BZ Autres créances | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 601 625.00 | | 601 625.00 | 601 625.00 |
CF Disponibilités | 56 764.00 | | 56 764.00 | 56 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 119.00 | | 663 119.00 | 663 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 107.00 | 4 062.00 | 664 045.00 | 668 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 706.00 | | | 706.00 |
DH Report à nouveau | 12 603.00 | | | 12 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247.00 | | | -247.00 |
DL TOTAL (I) | 63 062.00 | | | 63 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 080.00 | | | 593 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
EA Autres dettes | 867.00 | | | 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 983.00 | | | 600 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 045.00 | | | 664 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 983.00 | | | 600 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 077.00 | | 20 077.00 | 20 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 077.00 | | 20 077.00 | 20 077.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 742.00 | |
GE Autres charges | | | 1 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 773.00 | | | 9 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 025.00 | | | 22 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 025.00 | | | 22 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | | | 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 569.00 | | | 93 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 776.00 | | | 21 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -198.00 | | | -198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 733.00 | | | 43 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 980.00 | | | 43 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -247.00 | | | -247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 800.00 | | 1 187.00 | 3 800.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425.00 | | | 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 375.00 | | 1 187.00 | 3 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 622.00 | | | 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 319.00 | 1 742.00 | | 2 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 386.00 | 38.00 | | 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 933.00 | 1 703.00 | | 1 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
UX Autres créances clients | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VB T. V. A. | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 593 080.00 | 593 080.00 | | 593 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VW T.V.A. | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 983.00 | 600 983.00 | | 600 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 669.00 | | | 669.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
ST Autres comptes | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
YT Sous‐traitance | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 669.00 | | | 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 242.00 | | | 28 242.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |