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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 20 971.00 | 16 964.00 | 4 006.00 | 20 971.00 |
AP Constructions | 178 658.00 | 103 906.00 | 74 751.00 | 178 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 199 628.00 | 120 871.00 | 78 758.00 | 199 628.00 |
BZ Autres créances | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CF Disponibilités | 267 449.00 | | 267 449.00 | 267 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 709.00 | | 267 709.00 | 267 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 338.00 | 120 871.00 | 346 467.00 | 467 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 252 132.00 | 251 346.00 | | 252 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 286.00 | 787.00 | | 2 286.00 |
DL TOTAL (I) | 282 418.00 | 280 132.00 | | 282 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 158 803.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 72 283.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 489.00 | 105 766.00 | | 62 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 049.00 | 336 852.00 | | 64 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 467.00 | 616 984.00 | | 346 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 578.00 | | 336 578.00 | 336 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 578.00 | | 336 578.00 | 336 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 938.00 | |
GE Autres charges | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 343 000.00 | 5 800.00 | | 343 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345 467.00 | 5 800.00 | | 345 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 342 987.00 | | | 342 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342 987.00 | 1 000.00 | | 342 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 481.00 | 4 800.00 | | 2 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 762.00 | 662 981.00 | | 717 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 476.00 | 662 194.00 | | 715 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 286.00 | 787.00 | | 2 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 451.00 | | | 607 451.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 407 823.00 | 199 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 346 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 823.00 | 199 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 000.00 | | | 346 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 451.00 | | | 261 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 770.00 | 43 938.00 | 64 836.00 | 141 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 25 950.00 | 25 950.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 770.00 | 17 988.00 | 38 886.00 | 141 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 489.00 | 62 489.00 | | 62 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 049.00 | 64 049.00 | | 64 049.00 |