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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 164 385.00 | 164 385.00 | | 164 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 010.00 | 164 385.00 | 6 625.00 | 171 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
BZ Autres créances | 7 192.00 | | 7 192.00 | 7 192.00 |
CF Disponibilités | 9 647.00 | | 9 647.00 | 9 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 567.00 | | 20 567.00 | 20 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 577.00 | 164 385.00 | 27 192.00 | 191 577.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 380.00 | 53 387.00 | | 22 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 985.00 | -5 288.00 | | 2 985.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 338.00 | | |
DK Provisions réglementées | | 5 882.00 | | |
DL TOTAL (I) | 25 365.00 | 56 319.00 | | 25 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 826.00 | 2 668.00 | | 1 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 60.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 826.00 | 2 728.00 | | 1 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 192.00 | 59 048.00 | | 27 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 18 324.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 324.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 220.00 | 10 224.00 | | 8 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 220.00 | 10 209.00 | | 8 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 985.00 | 27 564.00 | | 26 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 999.00 | 32 853.00 | | 23 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 986.00 | -5 289.00 | | 2 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 938.00 | | | 173 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 927.00 | 171 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 927.00 | 170 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 865.00 | | | 173 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72.00 | | | 72.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 430.00 | 5 882.00 | 2 927.00 | 161 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 430.00 | 5 882.00 | 2 927.00 | 161 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
UX Autres créances clients | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VB T. V. A. | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VC Groupe et associés | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 534.00 | 10 521.00 | 13.00 | 10 534.00 |