| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 44 166.00 | | 44 166.00 | 44 166.00 |
AP Constructions | 1 615 829.00 | 1 086 071.00 | 529 755.00 | 1 615 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 549.00 | 3 225.00 | 1 324.00 | 4 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 664 544.00 | 1 089 296.00 | 575 249.00 | 1 664 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BZ Autres créances | 12 302.00 | | 12 302.00 | 12 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 659.00 | | 13 659.00 | 13 659.00 |
CF Disponibilités | 213 635.00 | | 213 635.00 | 213 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 096.00 | | 253 096.00 | 253 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 641.00 | 1 089 296.00 | 828 345.00 | 1 917 641.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 303 814.00 | 1 303 814.00 | | 1 303 814.00 |
DH Report à nouveau | 74 973.00 | 187 775.00 | | 74 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -683 231.00 | -12 702.00 | | -683 231.00 |
DL TOTAL (I) | 816 556.00 | 1 599 887.00 | | 816 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 630.00 | 7 895.00 | | 7 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 584.00 | 1 143.00 | | 3 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565.00 | 982.00 | | 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 789.00 | 10 020.00 | | 11 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 345.00 | 1 609 907.00 | | 828 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 789.00 | | | 11 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 121 982.00 | | 121 982.00 | 121 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 982.00 | | 121 982.00 | 121 982.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 316.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 700 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 700 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 659 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 128.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | 128.00 | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 504.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 402 882.00 | | | 1 402 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 402 882.00 | 6 504.00 | | 1 402 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 342 882.00 | -6 376.00 | | -1 342 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 982.00 | 137 591.00 | | 881 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 565 212.00 | 150 293.00 | | 1 565 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -683 231.00 | -12 702.00 | | -683 231.00 |