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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 773 200.00 | | 773 200.00 | 773 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 735.00 | 24 230.00 | 23 505.00 | 47 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 685.00 | 24 230.00 | 807 455.00 | 831 685.00 |
BT Marchandises | 152 646.00 | | 152 646.00 | 152 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
BZ Autres créances | 194 834.00 | | 194 834.00 | 194 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 856.00 | | 8 856.00 | 8 856.00 |
CF Disponibilités | 148 427.00 | | 148 427.00 | 148 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 831.00 | | 509 831.00 | 509 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 517.00 | 24 230.00 | 1 317 286.00 | 1 341 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 362 459.00 | 222 414.00 | | 362 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 737.00 | 140 045.00 | | 70 737.00 |
DL TOTAL (I) | 444 196.00 | 373 459.00 | | 444 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 956.00 | 514 312.00 | | 458 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 872.00 | 68 870.00 | | 45 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 869.00 | 292 707.00 | | 340 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 980.00 | 12 060.00 | | 13 980.00 |
EA Autres dettes | 13 414.00 | 13 141.00 | | 13 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 091.00 | 901 090.00 | | 873 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 286.00 | 1 274 549.00 | | 1 317 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 180.00 | 502 098.00 | | 558 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 963.00 | 33 288.00 | | 59 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 646 323.00 | | 1 646 323.00 | 1 646 323.00 |
FG Production vendue services | 14 354.00 | | 14 354.00 | 14 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 660 678.00 | | 1 660 678.00 | 1 660 678.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 660 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 141 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 524 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 420.00 | 719.00 | | 15 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 420.00 | 719.00 | | 15 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 636.00 | 823.00 | | 39 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 636.00 | 823.00 | | 39 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 216.00 | -103.00 | | -24 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 059.00 | 49 249.00 | | 23 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 677 271.00 | 1 792 339.00 | | 1 677 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 606 534.00 | 1 652 294.00 | | 1 606 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 737.00 | 140 045.00 | | 70 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 435.00 | | 1 050.00 | 833 435.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 10 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 831 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 773 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 773 200.00 | | | 773 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 735.00 | | | 47 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | 1 050.00 | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 120.00 | 6 110.00 | | 18 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 120.00 | 6 110.00 | | 18 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 116.00 | 16 116.00 | | 16 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 869.00 | 340 869.00 | | 340 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 414.00 | 13 414.00 | | 13 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VB T. V. A. | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
VC Groupe et associés | 72 965.00 | 72 965.00 | | 72 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 963.00 | 59 963.00 | | 59 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 992.00 | 84 082.00 | 297 558.00 | 398 992.00 |
VI Groupe et associés | 29 756.00 | 29 756.00 | | 29 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 032.00 | | | 82 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 491.00 | 31 491.00 | | 31 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 694.00 | 81 694.00 | | 81 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 902.00 | 199 902.00 | 7 000.00 | 206 902.00 |
VW T.V.A. | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 091.00 | 558 180.00 | 297 558.00 | 873 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 134.00 | 1 176.00 | | 1 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 560.00 | 17 072.00 | | 18 560.00 |
ST Autres comptes | 48 908.00 | 42 877.00 | | 48 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 734.00 | 66 581.00 | | 60 734.00 |
YT Sous‐traitance | 6 147.00 | 7 561.00 | | 6 147.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 379.00 | 8 758.00 | | 27 379.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 669.00 | 2 932.00 | | 2 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 803.00 | 4 108.00 | | 3 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 072.00 | 67 025.00 | | 65 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 328.00 | 54 580.00 | | 66 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 727.00 | 142 848.00 | | 161 727.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |