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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 181.00 | 29 297.00 | 2 885.00 | 32 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 099.00 | 341.00 | 758.00 | 1 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 317.00 | 29 638.00 | 8 680.00 | 38 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 385.00 | 19 723.00 | 68 662.00 | 88 385.00 |
BZ Autres créances | 71 593.00 | | 71 593.00 | 71 593.00 |
CF Disponibilités | 76 275.00 | | 76 275.00 | 76 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 253.00 | 19 723.00 | 216 530.00 | 236 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 571.00 | 49 361.00 | 225 210.00 | 274 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 218 600.00 | 173 122.00 | | 218 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 810.00 | 105 479.00 | | -108 810.00 |
DL TOTAL (I) | 112 540.00 | 281 350.00 | | 112 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 066.00 | 4 809.00 | | 24 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 593.00 | 67 690.00 | | 53 593.00 |
EA Autres dettes | 5 012.00 | 1 612.00 | | 5 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 670.00 | 74 111.00 | | 112 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 210.00 | 355 461.00 | | 225 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 670.00 | 74 111.00 | | 112 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 218.00 | | 1 099.00 | 37 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 181.00 | | 1 099.00 | 32 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 571.00 | 1 067.00 | | 28 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 571.00 | 1 067.00 | | 28 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 19 723.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 723.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 723.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 723.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 066.00 | 24 066.00 | | 24 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 820.00 | 37 820.00 | | 37 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
UP Prêts | | | 15.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
UX Autres créances clients | 68 662.00 | 68 662.00 | | 68 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 723.00 | 19 723.00 | | 19 723.00 |
VB T. V. A. | 6 728.00 | 6 723.00 | | 6 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 673.00 | 63 673.00 | | 63 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 015.00 | 165 015.00 | | 165 015.00 |
VW T.V.A. | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 670.00 | 112 670.00 | | 112 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 044.00 | 3 463.00 | | 6 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 855.00 | 9 788.00 | | 11 855.00 |
ST Autres comptes | 52 414.00 | 53 283.00 | | 52 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 701.00 | 88 339.00 | | 102 701.00 |
YT Sous‐traitance | 158 017.00 | 531 613.00 | | 158 017.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 923.00 | 2 683.00 | | 2 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 967.00 | 6 146.00 | | 8 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 66.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 923.00 | 24 109.00 | | 15 923.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 986.00 | 683 024.00 | | 324 986.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |