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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 619.00 | 3 073.00 | 546.00 | 3 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 649.00 | 5 088.00 | 15 561.00 | 20 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 960.00 | | 21 960.00 | 21 960.00 |
BZ Autres créances | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CF Disponibilités | 12 814.00 | | 12 814.00 | 12 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 788.00 | | 34 788.00 | 34 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 438.00 | 5 088.00 | 50 349.00 | 55 438.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 103.00 | 9 794.00 | | 10 103.00 |
DH Report à nouveau | | -1 347.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 318.00 | 1 655.00 | | 4 318.00 |
DL TOTAL (I) | 15 520.00 | 11 203.00 | | 15 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 509.00 | 13 596.00 | | 11 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65.00 | 59.00 | | 65.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 119.00 | 10 776.00 | | 9 119.00 |
EA Autres dettes | 14 136.00 | 21 419.00 | | 14 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 829.00 | 45 849.00 | | 34 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 349.00 | 57 051.00 | | 50 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 829.00 | 45 849.00 | | 34 829.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 800.00 | | 63 800.00 | 63 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 800.00 | | 63 800.00 | 63 800.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 000.00 | | | -18 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 55.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 801.00 | 99 352.00 | | 83 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 483.00 | 97 696.00 | | 79 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 318.00 | 1 655.00 | | 4 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 064.00 | | 585.00 | 20 064.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 649.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 034.00 | | 585.00 | 3 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 959.00 | 129.00 | | 4 959.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 967.00 | 48.00 | | 1 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 992.00 | 81.00 | | 2 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 136.00 | 14 136.00 | | 14 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 21 960.00 | 21 960.00 | | 21 960.00 |
VI Groupe et associés | 11 509.00 | 11 509.00 | | 11 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 989.00 | 21 989.00 | | 21 989.00 |
VW T.V.A. | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 829.00 | 34 829.00 | | 34 829.00 |