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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 704.00 | | 13 704.00 | 13 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 806.00 | 44 585.00 | 23 221.00 | 67 806.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 263.00 | | 93 263.00 | 93 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 984.00 | | 31 984.00 | 31 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 652.00 | 44 585.00 | 1 296 067.00 | 1 340 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 830 145.00 | 546 250.00 | 2 283 895.00 | 2 830 145.00 |
BZ Autres créances | 187 469.00 | | 187 469.00 | 187 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 017 614.00 | 546 250.00 | 2 471 364.00 | 3 017 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 358 266.00 | 590 835.00 | 3 767 431.00 | 4 358 266.00 |
CU Autres participations | 8 957.00 | | 8 957.00 | 8 957.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 124 938.00 | | 1 124 938.00 | 1 124 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 227.00 | | | 40 227.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 400 802.00 | | | 2 400 802.00 |
DH Report à nouveau | -873 002.00 | | | -873 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 694.00 | | | 176 694.00 |
DJ Subventions d’investissement | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 863 721.00 | | | 1 863 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 633.00 | | | 161 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 847 892.00 | | | 847 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 861.00 | | | 38 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 298.00 | | | 142 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 652.00 | | | 620 652.00 |
EA Autres dettes | 92 374.00 | | | 92 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 903 710.00 | | | 1 903 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 767 431.00 | | | 3 767 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 634.00 | | | 11 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340 162.00 | | | 1 340 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 340 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 138 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 138 152.00 | | | 1 138 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 806.00 | | | 67 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 204.00 | | | 134 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 720.00 | 12 854.00 | | 30 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 720.00 | 12 854.00 | | 30 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 262 586.00 | 262 586.00 | | 262 586.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 298.00 | 142 298.00 | | 142 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 224.00 | 97 224.00 | | 97 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 465 381.00 | 465 381.00 | | 465 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 648.00 | | 30 648.00 | 30 648.00 |
UX Autres créances clients | 2 151 425.00 | 1 670 303.00 | 481 122.00 | 2 151 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 678 720.00 | | 678 720.00 | 678 720.00 |
VB T. V. A. | 55 827.00 | 55 827.00 | | 55 827.00 |
VC Groupe et associés | 24 108.00 | 24 108.00 | | 24 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 585 306.00 | 585 306.00 | | 585 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 092.00 | 25 092.00 | | 25 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 944 892.00 | 1 754 402.00 | 1 190 490.00 | 2 944 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 727 887.00 | 1 577 887.00 | 150 000.00 | 1 727 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 199 402.00 | | | 199 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 169.00 | | | 64 169.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 163.00 | | | 118 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 760.00 | | | 162 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 071.00 | | | 274 071.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |