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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 595.00 | | 46 595.00 | 46 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 595.00 | | 146 595.00 | 146 595.00 |
BZ Autres créances | 109 462.00 | | 109 462.00 | 109 462.00 |
CF Disponibilités | 44 644.00 | | 44 644.00 | 44 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 105.00 | | 154 105.00 | 154 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 700.00 | | 300 700.00 | 300 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 297.00 | | | 297.00 |
CR Parts à plus d’un an | 106 660.00 | | | 106 660.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 442.00 | 223 442.00 | | 223 442.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 579.00 | 114 579.00 | | 114 579.00 |
DH Report à nouveau | -31 082.00 | -85 707.00 | | -31 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 432.00 | 54 624.00 | | -11 432.00 |
DL TOTAL (I) | 295 507.00 | 306 939.00 | | 295 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 074.00 | 51 014.00 | | 3 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 119.00 | 3 625.00 | | 2 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 193.00 | 54 639.00 | | 5 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 700.00 | 361 578.00 | | 300 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 193.00 | 54 639.00 | | 5 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 660.00 | | | 106 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 660.00 | 60 000.00 | | 106 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 594.00 | | | 157 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 594.00 | | | 157 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 934.00 | 60 000.00 | | -50 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 428.00 | 60 000.00 | | 157 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 860.00 | 5 376.00 | | 168 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 432.00 | 54 624.00 | | -11 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 008.00 | | 297.00 | 359 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 008.00 | | 297.00 | 359 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 595.00 | 297.00 | 46 298.00 | 46 595.00 |
VC Groupe et associés | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VI Groupe et associés | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 001.00 | 341.00 | 106 660.00 | 107 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 057.00 | 3 099.00 | 152 958.00 | 156 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |