| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 85 334.00 | 46 448.00 | 38 886.00 | 85 334.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 334.00 | 46 448.00 | 38 886.00 | 85 334.00 |
060 Stock marchandises | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
072 Créances – Autres | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
084 Disponibilités | 49 230.00 | | 49 230.00 | 49 230.00 |
088 Caisse | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 260.00 | | 58 260.00 | 58 260.00 |
110 Total général Actif | 143 594.00 | 46 448.00 | 97 146.00 | 143 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 816.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 704.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 721.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 601.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 121.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 146.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 348 641.00 | 333 019.00 | | 348 641.00 |
230 Autres produits | 51.00 | 84.00 | | 51.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 348 692.00 | 333 103.00 | | 348 692.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 388.00 | 87 973.00 | | 83 388.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -159.00 | 1 277.00 | | -159.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 996.00 | 4 361.00 | | 3 996.00 |
242 Autres charges externes. | 56 541.00 | 61 889.00 | | 56 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 298.00 | 1 695.00 | | 3 298.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 072.00 | 118 749.00 | | 137 072.00 |
252 Charges sociales | 40 515.00 | 35 692.00 | | 40 515.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 682.00 | 10 874.00 | | 11 682.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 12.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 336 363.00 | 322 521.00 | | 336 363.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 329.00 | 10 582.00 | | 12 329.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
294 Charges financières | 1 267.00 | 1 254.00 | | 1 267.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 488.00 | 9 329.00 | | 16 488.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 032.00 | | | 83 032.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 303.00 | | | 2 303.00 |